Объявление на взнос наличными это

Объявление на взнос наличными (форма 040200)

Объявление на взнос наличными это

Ведение экономической деятельности организации подразумевает движение денежных средств как по расчетному счету в банке, так и в кассе организации.

На основании Положений Банка России в каждой организации устанавливается лимит остатка кассы, поэтому на конец рабочего дня остаток по кассе не должен превышать установленные расчетом суммы.

Для этого сверхлимитные денежные средства сдаются в банк на расчетный счет организации, документом подтверждающим передачу денег в банк является «объявление на взнос наличными» (форма 0402001 с 1 ноября 2014 года) .

Порядок применения

Ежедневно главный бухгалтер или кассир организации осуществляющий кассовые операции в организации должен осуществлять контроль лимита остатка кассы в организации.

В случае превышения данного лимита денежные средства передаются в банк.

Для этого ответственное лицо заполняет форму объявления для внесения денег в банк, утвержденную на основании указа Банка России №3352-У от 30 июля 2014 года, и введенную в действие с 1 ноября 2014 года.

Отметим, что за превышение лимита организация может быть оштрафована, при этом максимальная сумма составляет 50 тыс. рублей.

[attention type=yellow]

Сверх лимита организация может хранить наличные денежные средства предназначенные для оплаты зарплаты, а также суммы предназначенные для социальных выплат на стипендии и страхование.

[/attention]

Допустимый срок хранения этих сумм – 3 рабочих дня для обычных районов и 5 для районов Крайнего Севера, при этом день получения денег входит в этот срок.

Объявление на взнос наличными образец заполнения

Объявление на внесение денег в банк может заполняться ответственным сотрудником, как от руки, так и с применением печатной техники, при этом помарки и исправления не допускаются. В некоторых случаях такое объявление может заполняться работниками банка, где открыт расчетный счет организации.

Бланк объявления содержит 3 части: «Объявление», «Квитанция» и «Ордер». Все они содержат одинаковую информацию, при этом 2 части остаются в банке, а 1 часть – «Квитанция» с отметкой банка о приеме денег остается у организации для отчетности.

Заполнять начинают с верхней части и потом дублируют информацию в оставшихся двух, рассмотрим, что как это происходит.

Порядок заполнения:

Каждое объявление должно иметь номер, который присваивается по порядку и вписывается в графе «№», а также проставляется дата – она соответствует тому дню, когда организация вносит деньги на расчетный счет предприятия. Поэтому, объявление необходимо составлять в тот день, когда бухгалтер (руководитель) непосредственно повезет деньги. Либо предположить этот день заранее.

По «Дебету» отображается наименование организации, которая осуществляет внесение денег, и номер ее расчетного счета. По «Кредиту» указывается наименование организации получателя и ее расчетный счет.

Далее указывается ИНН организации получателя и ее расчетный счет (в квитанции, данные по расчетному счету в графе, рядом с ИНН не заполняются).

Ниже указываются реквизиты банков вносителя и получателя денежных средств (БИК в соответствии с Классификатором).

После указывается сумма вносимых денег – пишется прописью (рубли прописными, а копейки указываются цифрами) и дублируется цифрами в поле рядом (графа «сумма»), как на примере.

Ниже указывается источник поступления денег  – прописью и указывается цифровой код (графа «символ»), например, торговой выручке будет соответствовать код «02».

На объявлении вноситель должен поставить свою личную подпись.

В графе «от кого» вносится наименование той организации, которая осуществляет взнос денег, а в графе «получатель» наименование той организации, на расчетный счет которой вносятся средства.

В большинстве случаях это в этих двух графах – вноситель и получатель будет одна и та же организация.

[attention type=red]

Далее в графе «Дебет», в поле «Счет №» пишется номер расчетного счета организации.

[/attention]

Коды источников поступления денежных средств:

  • «02» – указывается торговая выручка;
  • «05» – выручка, полученная от пассажирского транспорта;
  • «08» – поступления по коммунальным платежам и квартплате;
  • «09» – выручка, полученная от проведения зрелищных мероприятий;
  • «11» – оказание прочих услуг;
  • «12» – налоги и сборы;
  • «15» – поступления, полученные от реализации недвижимости;
  • «16» – вклады населения (за исключение Сбербанка РФ);
  • «17» – от организаций и предприятий Госкомитета РФ по информатике и связи;
  • «18» – средства, полученные от учреждений Сберегательного банка РФ;
  • «19» – поступление денежных средств на счет индивидуального предпринимателя;
  • «20» – реализация ценных бумаг (за исключением Сбербанка);
  • «28» – возврат зарплаты и других выплат, которые к ней приравнены;
  • «30» – проведение валютно-обменных операций с физ.лицами;
  • «31» – поступления на счет физ.лица;
  • «32» – указываются прочие поступления;

Объявление необходимо заполнять без помарок и внесения исправления. Сумма вносимых денежных средств должна соответствовать сумме, указанной в бланке.

Операционист и Кассовый работник банка должны проверить правильность составления документа, в случае необходимости объявление переоформляется.

После внесения указанной в объявлении суммы денег в кассу банка, кассир, проверив деньги, заполняет документ и предоставляет клиенту квитанцию.

Расходный кассовый ордер организации и квитанция будут являться подтверждающими внесение денег в банк из кассы организации. Если организация пользуется услугами инкассаторов, то подтверждающими документами внесения денег в банк будет являться препроводительная ведомость.

Скачать объявление на взнос наличными бланк и пример

Объявление на взнос наличными форма 0402001 новый бланк с 2015 года.

Скачать образец заполнения в формате Pdf.

Источник: https://blankionline.ru/doc/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi.html

Объявление на взнос наличными на возврат зарплаты как заполнять

Объявление на взнос наличными это

В обязанности банковского работника входит проверка на корректность заполнения этого документа. После проверки, сотрудник банка забирает объявление, которое потом храниться в банке. Лицо, ответственное за передачу денежных средств, получает на руки квитанцию, в которой проставлена подпись сотрудника банка.

Изъятие денежных средств из кассы организации сопровождается выпиской расходного кассового ордера. Он, как и квитанция должны прийти обратно в бухгалтерию предприятия. Если возникает необходимость снять деньги с банковского счета, то эта операция сопровождается оформлением чека. Образец этого документа можно увидеть тут.

Настоятельно советуем ознакомиться с примером заполнения и нашими рекомендациями для корректного заполнения бланка объявления.

Порядок заполнения объявления на взнос наличными (бланк)

Заполненный бланк объявления остается у сотрудника банка, квитанция с его подписью передается представителю компании, который внес наличность, а приходный ордер отправляется в бухгалтерию кредитного учреждения и прикладывается в дальнейшем к банковской выписке. Образец заполнения объявления на взнос наличными Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.

  1. В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
  2. После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
  3. Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.

Объявление на взнос наличными

  • «Получатель» – название юридического лица (полное или сокращенное), для ИП – полное имя.
  • «ИНН» – десяти либо двенадцатизначный индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
  • «Счет №» – банковский счет, на который необходимо зачислить средства.
  • «Наименование банка — вносителя» – кредитная организация либо ее филиал, в кассу которых вносятся наличные.
  • «Наименование банка — получателя» – банк, в котором находится счет вносителя.
  • «БИК» – идентификационный код банка (соответственно банка, принимающего средства и банка, на счет которого они будут зачислены).
  • «Сумма прописью» – сумма записывается с большой буквы, без отступа в начале строки, например «Две тысячи восемьсот двадцать семь», на оставшейся части строки до ее конца ставится двойной прочерк.

Объявление на взнос наличными (бланк и образец)

Сумма, указанная в объявлении должна совпадать с суммой вносимой в банк. Правильность сведений и заполнения проверяют операционный и кассовый работники банка. В случае несоответствия внесенных данных или ошибок заполнения, объявление необходимо переоформить правильно.

Приняв наличные средства, кассир подписывает, ставит печать и выдает клиенту квитанцию. Квитанция вместе с расходным ордером служит оправдательным денежным документом.

При использовании инкассаторских услуг, наличные средства зачисляются на расчетный счет предприятия на основании препроводительной ведомости, приложенной к сумке с денежной наличностью. Указом Банка России от 30 июля 2014 г.

№ 3352-У, вступает в действие новая форма бланка от 1 ноября 2014 года.

Внимание Объявление на взнос наличными является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. Если лицо, заполнившее бланк документа, допустило в нём ошибки, то следует воспользоваться новым бланком. В противном случае кредитная организация, обслуживающая расчетный счет, вправе отказать в приеме такого документа.
Некоторые кредитные организации предоставляют своим клиентам услуги по заполнению этого документа.

Символ/сумма: указывается символ источника поступления денег по номенклатуре символов и соответствующая сумма денег для этого символа. Наиболее часто используемые символы в объявлении на взнос наличными:

  • 02 – выручка от реализации товаров;
  • 05 – выручка общественного пассажирского транспорта;
  • 08 – коммунальные платежи;
  • 11 – выручка от реализованных услуг;
  • 12 – поступление налогов;
  • 14 – погашение кредитов;
  • 16 – вклады физических лиц;
  • 19 – поступления на счет индивидуальных предпринимателей;
  • 28 – возврат заработной платы;
  • 32 – прочие.

Квитанция и ордер к объявлению на взнос наличными заполняются аналогичным образом. Все сведения о движении наличных денежных средств подлежит отражению в кассовой книге форма КО-4.

Важно При компьютерном способе заполнения возможно указание «руб.» сразу после суммы, тогда прочерк не требуется. Сумма копеек обозначается цифрами.

  • «Источник поступления» – наименование источника образования денежной наличности у предприятия. Наиболее распространенные источники и их коды:
  • 02 — выручка от продажи товаров,
  • 05 – выручка транспортных предприятий, полученная за перевозку пассажиров,
  • 08 – квартплата и прочие поступления за коммунальные услуги,
  • 11 – выручка от оказания услуг, не вошедших в перечень выше,
  • 12 – поступления в виде налогов, штрафов, взносов,
  • 15 – выручка от купли-продажи недвижимости,
  • 28 – возврат невыплаченной заработной платы,
  • 32 – прочая выручка.

Если вноситель действует на основании доверенности, в этой графе дополнительно указывают «По доверенности», а также ее номер и дату.

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП). Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк.

Наименование банка-получателя, БИК Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.

«Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.

Символ Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.

Сумма прописью Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб». Источник поступления Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода. Вноситель Подпись работника организации, который указан в поле «от кого». Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка.

Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

  • Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
  • Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
  • После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода.

Источник: http://advocatus54.ru/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi-na-vozvrat-zarplaty-kak-zapolnyat/

Объявление на взнос наличными это

Объявление на взнос наличными это

Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются.

Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы. Порядок сдачи наличности в банк С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк.

В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные.

Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция». Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

Объявление на взнос наличными. что это такое?

  • «Дебет счет №, кредит счет №» — это графы для заполнения операционным сотрудником, который проставляет счета в соответствии с планом счетов.
  • «Получатель» – здесь указывает наименование организации – получателя, если это ИП, то имя пишут полностью.
  • ИНН – переписывают номер из свидетельства, которое выдается при постановке на налоговый учет.
  • «Счет №» — тот номер счета, на который должны прийти деньги.
  • «Наименование банка-вносителя» – наименование организации (филиала), куда деньги вносятся.
  • «Наименование банка-получателя» – наименование банка, где находится счет, на который переводятся деньги.
  • БИК – код, который есть у каждого банка, понадобятся идентификационные номера обоих банков (куда вносят деньги, куда они поступят).
  • «Сумма прописью» – нужно записать зачисляемую сумму буквами, не делая никаких отступов.

Правильность всех внесенных в документ данных проверяется сначала специалистом банка, затем утверждается руководителем отдела или подразделения, а в конце проходит конечный контроль кассиром.

В случае возникновения ошибки клиент обязан полностью переделать весь документ, так как не допускается внесение в него корректировок, поправок и прочих изменений.
Внимание Объявление на взнос наличными представляет собой одну из разновидностей приходных кассовых ордеров. Следовательно, данный документ должен иметь аналогичную им информацию.

Например, код, в котором зашифровано основание для поступления денежных средств на расчетный счет клиента банка. Система оформления такого документа официально утверждена и закреплена нормативными документами.
Это сделано для того, чтобы кредитная организация имела четкое представление об источнике денежных средств, что поступают в ее кассу.

Объявление на взнос наличными: что это такое? особенности документа

При этом если компания работает на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, то период увеличивается до 5 дней (включая день выплаты). Правила составления объявления на взнос наличными Документ имеет стандартную унифицированную форму, обязательную к применению.

Помимо самого объявления бланк включает в себя ордер и квитанцию – они заполняются аналогичным образом. Документ содержит:

  • сведения о предприятии, на счет которого перечисляются наличные средства,
  • название банка,
  • номер расчетного счета,
  • сумму (она должна в точности совпадать с той, что вносится на счет)
  • и источник ее поступления,
  • дату зачисления (т.е. тот день, в который фактически происходит действие).

Нужно отметить, что источник поступления финансовых средств можно прописать как словами, так и отметить в виде кода.

Объявление на взнос наличными: бланк word, скачать образец заполнения, как заполнить форму ОКУД 0402001 – символы

Объявление на взнос наличными это

Действующие нормы законодательства позволяют осуществлять расчеты юридическим лицам как безналичными перечислениями, так и наличными платежами. Второй вариант предполагает наличия контрольно-кассового аппарата (онлайн-кассы).

Хозяйствующие субъекты не могут оставаться на хранение наличные средства в кассе сверх установленного лимита, излишки денежных средств должны передаваться в кредитное учреждение для их зачисления на расчетный счет предприятия.

Банками принимается наличность на основании утвержденного документа — объявление на взнос наличными.

Кто и когда оформляет?

Документ имеет широкую область применения на различных организациях вне зависимости от сферы деятельности и масштабности бизнеса, к которому они относятся.

В конце рабочей смены (дня)кассир или бухгалтер компании подсчитывает наличные деньги, имеющиеся в кассе. Если их количество превышает установленный предел, ответственный специалист передает их в банк.

Оформление объявления на взнос наличными осуществляется в присутствии работника финансового учреждения.

Иногда банковский служащий с согласия клиента самостоятельно вносит информацию в бланк.

Деньги разрешено сдавать руководителю фирмы, лицу, действующее от имени руководителя на основании нотариальной доверенности, дающей право на осуществление подобных действий.

Форма ОКУД 0402001

Форма документа ОКУД 0402001 строго регламентирована и утверждена Указанием Центрального Банка РФ от 30 июля 2014 г. № 3352-У.

Время начала действия данной нормы — ноябрь 2014 г.

Закон о бухучете №402-ФЗ внес коррективы и позволил компаниям собственными силами разработать первичную документацию.

Объявление на взнос наличности к таким бланкам не относится и подлежит заполнению только на строго унифицированных бланках.

Если наличные средства сдаются в сумке через инкассаторов, данная форма не применяется (используется препроводительная ведомость).

Как заполнить?

Объявление на взнос форма 0402001 состоит из 3-х частей, каждая из которых имеет свое назначение:

  • первая — объявление, остается в кредитном учреждении после внесения наличности;
  • вторая — квитанция, возвращается представителю хозяйствующего субъекта в качестве доказательства о принятии денежных средств;
  • третья — ордер, обрабатывается бухгалтерскими работниками банка и прикладывается к банковской выписке клиента.

Заполняя каждую часть формы 0402001 происходит дублирование аналогичных строк в бланке:

  • дата документа;
  • ФИО руководителя, иного уполномоченного сотрудника, передающего наличные денежные средства в банк;
  • полное наименование получателя (фирмы, индивидуального предпринимателя) на чей расчетный счет планируется зачисление средств;
  • ИНН и расчетный счет предприятия, на который поступит наличность;
  • БИК банка, который принял денежные активы и в котором открыт счет для зачисления (зачастую это один и тот же банк);
  • зачисляемая сумма в рублях (прописью), копейки фиксируются в цифровом варианте, она должна совпадать с величиной;
  • источники поступления в объявление вносятся в текстовом формате в соответствии с указаниями ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г., в правой части бланка в табличке обозначаются символы поступлений денежных средств и соответствующая сумма напротив цифрового кода.

Подпись в первой части проставляет вноситель наличных средств, в остальных частях расписывается работник банка, принимающий денежные средства и оформляющий документацию.

Оформив объявление на взнос, работник компании отправляется с ним и с наличностью в банк. В расчетную кассу передается форма, правильность ее заполнения проверяется банковским кассиром.

Если ошибки не обнаружены, служащий финансового учреждения расписывается во всех частях документа, в блоке «квитанция» проставляется еще и штамп.

Исправления и ошибки в форме 0402001 не допускаются, после приема наличных денег вносителю выдается отрывная квитанция, ордер остается в кассе банка, он является основанием для зачисления на расчетный счет клиента наличности.

[attention type=green]

Деньги обязательно принимаются в кассу днем составления объявления на взнос наличности.

[/attention]

Квитанцию кассир предприятия прилагает к расходному ордеру, оформленному при выбытии денег из кассы компании.

Символы

В общих случаях денежные средства поступают от продажи товаров (выручка) что соответствует кодовому символу 02, обозначение 05 — выручка от услуг пассажирского транспорта, символ 11 — прочие услуги.

При наличии нескольких источников получения дохода, каждую сумму необходимо разбить по принадлежности к тому или иному символу.

Если у кассира организации возникают трудности с идентификацией кодов (существует всего 15 значений) можно воспользоваться консультацией сотрудника банка.

Скачать бланк и образец в word

Скачать бланк объявления форма 0402001 – word.

Скачать пример заполнения – excel.

Срок действия

Заполненная форма 0402001 имеет срок действия лишь одни сутки. Когда банковские специалисты не успевают выполнить необходимую операцию, тогда в конце смены бланк уничтожается.

Объявление на взнос носит обязательный характер и заполняется в строгом соответствии с утвержденным бланком. Кредитные учреждения особо тщательно относятся к правильности внесения в него необходимых сведений и проверки документа в целом.

При несоответствии регламенту заполнения строк документа сотрудник финансового учреждения вправе отказать в приеме наличности.

При приеме наличности от коммерческой фирмы, не являющейся кредитной, к объявлению на взнос денежных активов следует приложить реестр осуществленных операций, предусмотренных актом Банка России.

Выводы

Для недопущения ошибок при заполнении бланка рекомендуется выбрать и назначить ответственного специалиста, который регулярно посещал финансовое учреждение для осуществления манипуляций по зачислению денежных средств на расчетный счет компании.

В этой ситуации сотрудник будет владеть информацией о тонкостях заполнения бланка, изменениях, нововведениях. Проблем в отказе приема наличности в будущем не возникнет.

Источник: https://praktibuh.ru/buhuchet/denezhnye-sredstva/nalichnye/dok/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi.html

Объявление на взнос наличными – что это за документ и как правильно его составить

Объявление на взнос наличными это

Указанием Банка России № 3210-У для всех юридических лиц установлены ограничения по сумме денежных средств, остающихся в кассе предприятия. Обязанность кассира – контролировать наличность, остающуюся в кассе в конце дня.

Все деньги, превышающие этот лимит, требуется зачислить на банковские счета. Несоблюдение этого правила влечет за собой штраф для кассира либо главного бухгалтера 4 – 5 тысяч рублей, а для юридического лица – в сумме от 40 до 50 тысяч.

Что это за документ и когда необходимо его составление

Скачать бланк (в формате Word) и образец заполнения объявления на взнос наличными.

Для зачисления денежных средств из кассы на расчетный счет применяется форма по ОКУД 0402001 Объявление на взнос наличными (№ 3352-У, утвержден 30.07.2014).

Данная форма оформляется в двух случаях: при приеме наличности банком от юридических лиц и ИП, а также при сдаче денежных средств кредитным учреждением на свои корреспондентские счета в расчетно-кассовых центрах. Следует отметить, что обязанность по сдаче излишков денег в банк не действует в праздничные и выходные дни.

Также исключением считаются дни выплаты зарплаты, лимит кассы в этом случае может быть превышен в течение 3 дней, а для труднодоступных районов – пяти.

Объявление на взнос наличными – это 3 взаимосвязанных документа, расположенных на одном листе: объявление, ордер и квитанция. Бланк может быть заполнен как от руки, так и при помощи компьютера.

[attention type=yellow]

Возможно также заполнение некоторых полей при помощи штампов (графы счет №, наименование банка, получатель).

[/attention]

Обычно форму 0402001 заполняет бухгалтер предприятия, но в некоторых банках это делает операционный работник.

Правила оформления

Графы объявления на взнос заполняются следующим образом:

  • «Объявление №» – номер документа по порядку, нумерация с начала года.
  • «Дата» – день сдачи денег в банк, указывается буквами и цифрами, например 02 декабря 2015 года.
  • «От кого» – полное имя лица, вносящего деньги на счет. При необходимости в этой графе можно расположить и дополнительную информацию, к примеру, наименование структурного подразделения.
  • «Дебет счет№», «Кредит счет№» – номера счетов в соответствии с планом счетов, эти графы заполняются банковским работником.
  • «Получатель» – название юридического лица (полное или сокращенное), для ИП – полное имя.
  • «ИНН» – десяти либо двенадцатизначный индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
  • «Счет №» – банковский счет, на который необходимо зачислить средства.
  • «Наименование банка — вносителя» – кредитная организация либо ее филиал, в кассу которых вносятся наличные.
  • «Наименование банка — получателя» – банк, в котором находится счет вносителя.
  • «БИК» – идентификационный код банка (соответственно банка, принимающего средства и банка, на счет которого они будут зачислены).
  • «Сумма прописью» – сумма записывается с большой буквы, без отступа в начале строки, например «Две тысячи восемьсот двадцать семь», на оставшейся части строки до ее конца ставится двойной прочерк. При компьютерном способе заполнения возможно указание «руб.» сразу после суммы, тогда прочерк не требуется. Сумма копеек обозначается цифрами.
  • «Источник поступления» – наименование источника образования денежной наличности у предприятия. Наиболее распространенные источники и их коды:
    • 02 — выручка от продажи товаров,
    • 05 – выручка транспортных предприятий, полученная за перевозку пассажиров,
    • 08 – квартплата и прочие поступления за коммунальные услуги,
    • 11 – выручка от оказания услуг, не вошедших в перечень выше,
    • 12 – поступления в виде налогов, штрафов, взносов,
    • 15 – выручка от купли-продажи недвижимости,
    • 28 – возврат невыплаченной заработной платы,
    • 32 – прочая выручка.

    Если вноситель действует на основании доверенности, в этой графе дополнительно указывают «По доверенности», а также ее номер и дату.

  • «Сумма цифрами» – эта колонка расположена в правой части листа, здесь проставляется сумма рублей и копеек через дефис, например 2827-00.
  • «В том числе по символам» – код источника наличных и сумма, полученная из этого источника.

В конце объявления – подпись вносителя (проставляется только после проверки в банке) и две подписи банковских работников, кассира и бухгалтера, с указанием их должности. Рядом обязателен кассовый штамп. Интересно, что подписей директора и главбуха в бланке не предусмотрено.

Следующие две части документа, квитанция и ордер, заполняются аналогично.

Если Вы еще не зарегистрировали организацию, то проще всего это сделать с помощью онлайн сервисов, которые помогут бесплатно сформировать все необходимые документы:

  • для регистрации ИП
  • регистрации ООО

Если у Вас уже есть организация, и Вы думаете над тем, как облегчить и автоматизировать бухгалтерский учет и отчетность, то на помощь приходят следующие онлайн-сервисы, которые полностью заменят бухгалтера на Вашем предприятии и сэкономят много денег и времени. Вся отчетность формируется автоматически, подписывается электронной подписью и отправляется автоматически онлайн.

  • Ведение бухгалтерии для ИП
  • Ведение бухгалтерии для ООО

Он идеально подходит для ИП или ООО на УСН, ЕНВД, ПСН, ТС, ОСНО.
Все происходит в несколько кликов, без очередей и стрессов. Попробуйте и Вы удивитесь, как это стало просто!

Порядок передачи в банк

При предъявлении в кредитное учреждение объявление на взнос проверяется бухгалтером банка на полноту и правильность заполнения всех ячеек, а также на отсутствие помарок и исправлений, затем вносителю выдается отрывной талон, а сам бланк передается в кассу.

Кассир проверяет, есть ли в документе подпись бухгалтера, сверяет ее с имеющимся образцом, затем дает объявление на подпись клиенту и принимает от него деньги.

При этом обязателен пересчет всей суммы и сравнение ее с указанной в документе. Пересчет производится так, чтобы вноситель мог видеть денежные средства.

В заключение кассир подписывает три раздела формы 0402001, проставляет кассовый штамп на квитанции.

Ордер передается бухгалтеру банка, на его основании деньги зачисляются на счет. Квитанция выдается клиенту в качестве подтверждения приема наличных, она прикладывается к расходному ордеру и вместе с остальными кассовыми документами хранится в течение 5 лет. В бухгалтерском учете операция отражается проводкой Дт сч51 Кт сч50 на сумму внесенных средств.

В случае, если при проверке объявления обнаружены недочеты, бланк считается недействительным, его нужно переписать. Если при пересчете денег в кассе обнаруживается расхождение, кассир перечеркивает бланк, а на его обратной стороне указывает правильную сумму и передает документ бухгалтеру для переоформления.

Срок действия объявления на взнос – 1 сутки. Фактическая дата приема наличных должна строго соответствовать дате, указанной в документе. Если бланк был проверен и передан кассиру, а средства не вносились, в конце операционного дня он уничтожается.

О том, как оформить данный документ в 1С, рассказано в следующем видео уроке:

Источник: http://www.DelaSuper.ru/view_post.php?id=10970

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными это

Шаблоны и формы Подготовили инструкцию по заполнению объявления на взнос наличными (образец и бланк по форме ОКУД 0402001) для бюджетной организации.

15 января 2019 Евдокимова Наталья

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У.

Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Объявление на взнос наличными: бланк 2019 года

Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

  1. Объявление на взнос наличными.
  2. Квитанция.
  3. Ордер.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Образец заполнения объявления на взнос наличными 2019 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Наименование поля

Разъяснения

Дата

Указываем дату передачи наличности в банк.

От кого

Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.

Получатель

Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность.

ИНН

Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации

Счет №

Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги.

Кредит счета №

Для зачисления на счет

Наименование банка-вносителя, БИК

Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.

Наименование банка-получателя, БИК

Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.

«Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма»

[attention type=red]

Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.

[/attention]

Символ

Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.

Сумма прописью

Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб».

Источник поступления

Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.

Вноситель

Подпись работника организации, который указан в поле «от кого».

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

Порядок сдачи наличности в банк

С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные.

Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция».

Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.

Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

https://www.youtube.com/watch?v=H3Tb6xkfXvI

Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные услуги «бассейн» от физических лиц в сумме 11 000 рублей. Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей. Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 – 1 000).

Объявление на взнос наличными: образец заполнения

Скачать

Статья подготовлена с использованием материалов КонсультантПлюс. Получить доступ

Источник: https://gosuchetnik.ru/shablony-i-formy/primer-zapolneniya-obyavleniya-na-vznos-nalichnymi

Нормы права
Добавить комментарий